4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Traders Ativo.) Um tipo de imposto cobrado sobre ganhos de capital incorridos por indivíduos e empresas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que os gestores de fundos de hedge geralmente empregam em que parte da compensação é baseada no desempenho. Basics Trading de Posição Para os comerciantes que não têm o estômago ou o tempo para se envolver no dia de negociação, Position Trading é uma alternativa atraente que pode ser um Altamente rentável para negociar ações. Posição negociação envolve posicionamento-se em um estoque antes de um evento para tirar proveito de um movimento antecipado no preço das ações mais ou menos. Embora posição negociação exige um comerciante para manter um olho sobre os eventos que afetam um estoque eo mercado de ações em geral, não requer atenção constante a um estoque ou o mercado de ações. As oportunidades de negociação de posições incluem uma ampla variedade de eventos de movimentação de estoque de lançamentos de novos produtos para relatórios de resultados. A chave para a negociação de posição é comprar ou vender a curto (se você está antecipando uma queda de preço) uma posição de estoque suficientemente longe antes de um evento para tirar proveito da antecipação de compra ou venda que pode começar a causar o preço das ações a aumentar ou diminuir antes do Evento esperado. Definir um preço-alvo para sair de uma posição de comércio é tão importante quanto garantir que a entrada no comércio é feita no momento certo e preço. Defina um preço-alvo realista usando uma ordem de limite, de modo que se o comércio de posição funciona como antecipado, você será capaz de sair do comércio com um lucro sem ter que manter um relógio constante sobre o movimento de ações. Para preservar o capital de negociação de posição, é importante definir uma perda de stop para proteger uma posição de posição comercial de eventos inesperados que poderiam causar uma movimentação inesperada no preço das ações. Exemplo de Negociação de Posição A Conferência Anual Mundial de Desenvolvedores da Apple Computer (AAPL) é um bom exemplo de como a negociação de posições do lado longo e curto de uma posição funciona. Nos dias que levaram a esta conferência de tecnologia amplamente seguido, estoque de maçãs geralmente faz um movimento notável maior em antecipação de anúncios tecnológicos que estão sendo feitos na conferência que poderia mover o estoque mais alto. Comprar AAPL algumas semanas antes da conferência é geralmente um comércio de posição rentável, como antecipação de compra antes da conferência faz com que o preço do estoque de maçãs a subir. Por outro lado, uma vez que a conferência acabou, o preço do estoque de maçãs geralmente cai se não houver notícias significativas da conferência, como comerciantes e investidores sair de suas posições. Este preço cai oferece uma oportunidade de negociação de posição para jogar AAPL do lado curto, shorting AAPL imediatamente após a conferência e cobrindo para um lucro após o selloff resultante. O mercado de ações oferece oferece amplas oportunidades para a posição de negociação. A maior parte do tempo necessário para ser bem sucedido na negociação de posição envolve o tempo necessário para pesquisar notícias do mercado de ações e eventos para posições adequadas comércios. Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um Um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que vamos cobrir são as seguintes: Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço-chave e, em seguida, comprar ou vender como o preço quebra que pré determinado nível. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, então ele continuará se movendo nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de apoio e resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, negociação breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são utilizados quando o mercado já está em ou perto do extremo altos baixos do passado recente. A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e realmente quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima do alto ou apenas abaixo do baixo para que o comércio entra automaticamente quando entra o preço move. Estes são chamados ordens limite. É muito importante evitar trocas comerciais quando o mercado não é tendência porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. A razão para estas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção do movimento. Retracements Retracements exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço continuará a se mover dentro Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, O preço será temporariamente inverter como os comerciantes levam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes puxar backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao negociar retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando o movimento inicial ocorreu os comerciantes estarão cientes dos vários níveis de preço que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de apoio e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retracements são usados somente por comerciantes durante épocas em que sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícia. Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam em retracements contra a direção do movimento original. As razões iniciais para o movimento ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar os investidores a ficar nervoso e tomar seus lucros, que por sua vez, provoca o retracement. Porque as condições iniciais permanecem este, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. Retracement negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para a mudança, em primeiro lugar. Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma razão clara fundamental para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente revelar-se um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tenta negociar de acordo com o movimento original. Negociação de Posição vs Swing Trading A premissa básica de negociação de ações é que as ações se movem em tendências. Uma vez que uma tendência começa, é provável que continue. Os comerciantes fazem lucros reconhecendo uma tendência cedo, comprando um estoque para a duração da tendência e vendendo assim que tiver funcionado seu curso. Tanto a posição eo swing trading são baseados na tendência após a diferença é tendência duração. Tendências das Ações A Teoria Dow classifica as tendências como mercados de longo prazo, ou de touro e urso, com duração de vários anos a cada termo intermediário, com duração de vários meses e curto prazo, com duração de vários dias. Uma tendência de longo prazo consiste em várias tendências intermédias interrompidas periodicamente por tendências correcionais na direção oposta. As tendências intermédias podem ser desagregadas em tendências de curto prazo essencialmente flutuações de preços diárias e semanais. Estas tendências se aplicam ao mercado como um todo e às ações individuais também. Position Trading Position negociação segue tendências intermediárias. Posição comerciantes usar análise fundamental para selecionar comprar candidatos e análise técnica para identificar os pontos corretos breakouts pontos. Eles compram um estoque e mantê-lo para a duração da tendência, geralmente vários meses, e ignorar flutuações de curto prazo. Swing Trading Uma tendência intermediária consiste em uma série de variações de preços de curto prazo que normalmente duram vários dias cada. Swing comerciantes tentar pegar esses balanços entrando e saindo de ações, usando principalmente análise técnica para comprar e vender sinais. O que é melhor Ambos os métodos têm vantagens e desvantagens. Posição de negociação funciona melhor quando uma forte tendência se desenvolve e carrega uma ação muito maior balanço negociação funciona melhor em um mercado sem direção, quando os estoques freqüentemente subir e descer em intervalos comerciais sem muito progresso em qualquer direção. Posicionamento negociação envolve análise fundamental e é mais estreitamente associado com stock picking encontrar ações vencedoras, equitação-los e, em seguida, mudar para novos candidatos, mais promissores. Swing trading é mais técnico, e swing comerciantes freqüentemente comércio dentro e fora do mesmo estoque e outra vez. No final, tudo se resume a personalidade e estilo. Posição de negociação seria melhor para você se você gosta de uma abordagem analítica, como descobrir gemas escondidas, pode sentar-se apertado através de balanços diários e semanais, e não quer ser colado ao computador o dia todo para o comércio com freqüência, com a menor mudança de direção . Swing trading seria melhor você se você está animado pela ação do mercado, desfrutar de negociação freqüente e falta a paciência para esperar flutuações de curto prazo para obter o benefício total de uma tendência intermediária. Análise Técnica das Tendências de Ações Robert D. Edwards, et al. Trading para uma vida Alexander Elder Sobre o Autor Com base em San Diego, Slav Fedorov começou a escrever para publicações on-line em 2007, especializada em negociação de ações. Trabalhou em serviços financeiros há mais de 20 anos, atuando como banqueiro, planejador financeiro e corretor. Agora trabalhando como um comerciante profissional, Fedorov é também o fundador de uma empresa de coleta de ações. Artigos recomendados é um BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e AMEX estão atrasados pelo menos 20 minutos. Os dados do NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso.
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